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出纳的工作内容和岗位职责是什么(郭芷豪)

出纳的工作内容和工作职责是什么?以下是边肖主编的出纳工作及工作职责,希望能给你带来参考和帮助。

出纳的工作内容

(1)货币资本会计。

(1)办理现金收支,严格按照规定付款。

②办理银行结算,规范支票使用,严格控制空白色支票的发放。

(3)登记日记账,确保日结月结。

(四)保管库存现金和有价证券。对于现金和各种有价证券,必须保证其安全性和完整性。

⑤保管好相关印章,登记注销支票。

⑥审核收入凭证,办理销售结算。

(2)当期结算。

(1)处理往来结算,建立清算制度。

(2)核算其他经常项目,防止坏账损失。

(3)工资结算。

(1)实施工资计划,监督工资的使用。

(2)审核工资文件,发放奖金。

出纳的工作职责

1.负责公司日常费用报销。

2.负责日常现金和支票的收付,信用卡的验证,并及时登记现金和存款日记账;

3.每天检查并保存收银员支付的营业收入。

4.每天检查手头现金,做到月清月结,账目一致。库存现金不得超过公司规定的金额。

5.负责与银行交换备用收银机的更换。

6.信用卡对帐,定期检查银行账户,准备银行对帐表。

7.月底与会计核对现金/存款日记账的金额和余额。

8.每周编制货币基金周报表,并向首席运营官、首席财务官和首席财务官报告。

9.每月编制现金流量表,并向首席运营官、首席财务官和首席财务官报告。

10.每月配合人事准备工资表并协助发放。

11.完成领导交办的其他工作。