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往来会计的工作内容和职责(李傲)

现任会计负责办理公司的现金收付和银行结算业务,核对存款日记账和总账,清点资金,保证公司现金流量的正常使用;根据现金收支进行账务处理,按照合法的账单程序处理现金收支,及时登记资金日报表,实现日常结算,及时盘点,确保账目一致。

现行会计应根据公司的财务规定处理日常现金支出;根据公司报销制度,对员工费用报销进行初审;将所有文件输入系统,并复核物流报表;负责监督公司库存(成品和原材料)的盘点,确保公司资产的安全;整理装订凭证、账簿及相关资料,及时归档,防止丢失或损坏;负责公司的印刷管理,按审批权限印刷,并将印刷文件归档;完成其他财务相关工作。

流动会计主要负责企业流动账户的会计核算业务,涉及应收账款、应付账款、应收票据、其他应收款、其他应付款等。是会计业务量大,对会计业务要求高的会计岗位。