出纳员的日常工作和工作职责(齐越)

出纳是指从事出纳工作的人。顾名思义，花就是花，收就是收入。出纳的工作是管理货币资金、票据、证券的进出。下面详细介绍收银员的日常工作和工作职责，希望能给大家带来参考。

出纳的日常工作内容

(1)从银行提现，报销各种费用。并制作相应的现金收付凭证。

(2)去银行购买支票等票据，填写电汇等汇款凭证，签发支票或去银行办理各种汇款业务，制作相应的付款凭证。

(3)按月发放工资，根据工资表制作凭证。

(4)高层领导和财务领导每天所需的各种数据要及时准确的报送。

(5)计提各种税费，并在银行打印税单。

(6)根据批准的凭证，做好现金日记账，并做好日结月结。

(7)收取的现金、支票等各种款项应及时存入银行，并根据内容制作相应的凭证。

(8)保管好财务印章(一般财务负责人盖章，出纳保管一部分)，保管好现金、支票、银行承兑汇票。

(9)负责差旅费报销。如果员工需要借款，必须填写借条，然后提交给总经理批准签字，并提交给财务审计。确认后，收银员将发放款项。

柜员的工作职责

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格审核相关原始凭证，编制收付凭证，然后根据收付凭证逐一登记现金簿和存款日记账，结清余额；随时查看银行存款余额。您不得签发空支票，或出租或出借银行账户。

确保手头现金和各种证券的安全和完整；按照国家外汇管理和结售汇制度的规定及相关批准文件办理外汇出纳业务；出纳一般只负责现金簿和存款日记账的登记，不兼管审计和保管会计档案，不负责收入、费用、债权债务等账目的登记。